Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.21% | +7.50% | +23.36% | +56.95% | +65.74% | +117.87% | +100.70% | +72.55% |
| Retorno Anualizado | +11.09% | +663150.03% | +23.36% | +25.28% | +18.34% | +21.49% | +14.95% | +9.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.38% | +5.39% | +8.42% | +2.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.54% | +17.03% | +22.42% | +15.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.60% | +10.00% | +12.48% | +6.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.37% Abr/2025 | -20.06% Jun/2022 | 52.7% 39 de 74 | 47.3% 35 de 74 |
| Anual | +112.73% 2025 | -44.57% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.80% | 5.91% |
| CVaR Histórico | 5.18% | 7.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 116,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 60,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 43,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 16,3% | |
| 5 | BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 9,2% |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,8% | |
| 7 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,4% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 9 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,2% |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% |
10 posições sob sigilo (392,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VERSA GENESIS TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES - RL
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