Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.12% | +0.26% | +13.72% | +27.01% | +40.59% | +56.89% | N/A | +64.99% |
| Retorno Anualizado | +13.72% | +36.59% | +13.72% | +12.70% | +12.03% | +11.92% | N/A | +11.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.20% | -0.93% | -1.16% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.96% | +10.71% | +12.85% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.02% | +3.68% | +2.90% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.56% Mai/2023 | +0.11% Dez/2024 | 100.0% 55 de 55 | 0.0% 0 de 55 |
| Anual | +13.87% 2025 | +7.77% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.11% | 0.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,9% |
| 2 | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,7% |
| 3 | CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,4% |
| 4 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 6 | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,7% |
| 7 | BRASIL PLURAL PORTFÓLIO CP FIC DE FIF RF- RESPONSABILIDADE LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 8 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 30/03/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,4% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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