Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.71% | +0.66% | -10.51% | +34.90% | +86.16% | +98.00% | -2.74% | -2.60% |
| Retorno Anualizado | -10.11% | +82.00% | -10.51% | +16.15% | +23.02% | +18.62% | -0.55% | -0.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.24% | +10.06% | +5.53% | -13.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.07% | +22.00% | +19.48% | +0.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.17% | +14.25% | +9.44% | -9.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.88% Nov/2024 | -24.67% Jan/2022 | 55.6% 40 de 72 | 44.4% 32 de 72 |
| Anual | +65.95% 2024 | -54.05% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.39% | 5.28% |
| CVaR Histórico | 4.60% | 5.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3MOLU036 - MORGAN ST-US ADVANTA - LU0360484686 - MS - 42326,308243 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 94,3% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,6% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VÉRTICE MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULTI IE FIF RL
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