Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.31% | -1.18% | +5.87% | +12.91% | +49.83% | +53.23% | +22.55% | +26.50% |
| Retorno Anualizado | +0.42% | -12.70% | +5.87% | +6.26% | +14.43% | +11.26% | +4.15% | +4.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.60% | +1.51% | -1.80% | -8.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.39% | +13.34% | +11.95% | +4.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.11% | +6.05% | +2.16% | -4.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.84% Jun/2024 | -8.41% Mar/2022 | 55.9% 38 de 68 | 44.1% 30 de 68 |
| Anual | +39.59% 2024 | -20.96% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.29% | 2.06% |
| CVaR Histórico | 1.71% | 2.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITBBDP5_6345774.122152365_79213.25829353422_126 | Exterior | Fundos Offshore · 04/12/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 79213,258294 | 12,1% |
| 2 | 3ITBBDP5_6158290.341956708_7358.718007675194_127 | Exterior | Fundos Offshore · 08/12/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7358,718008 | 11,8% |
| 3 | 3ITBBDP5_6118898.921015895_7977.183914850418_121 | Exterior | Fundos Offshore · 29/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7977,183915 | 11,7% |
| 4 | 3ITBBDP5_5405268.621661244_131164.0044034603_125 | Exterior | Fundos Offshore · 15/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 131164,004403 | 10,3% |
| 5 | 3ITBBDP5_1854106.0610743607_7208.8104990309175_123 | Exterior | Fundos Offshore · 28/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7208,810499 | 3,6% |
| 6 | 3ITBBDP5_1826396.407867293_54932.51947958075_145 | Exterior | Fundos Offshore · 02/12/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 54932,51948 | 3,5% |
| 7 | 3ITBBDP5_1814278.858484505_275224.3413980694_138 | Exterior | Fundos Offshore · 13/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 275224,341398 | 3,5% |
| 8 | 3ITBBDP5_1779877.5197413343_32098.783042012805_133 | Exterior | Fundos Offshore · 12/11/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 32098,783042 | 3,4% |
| 9 | 3ITBBDP5_1764605.1562138011_0.12990080575774487_14 | Exterior | Fundos Offshore · 12/12/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,129901 | 3,4% |
| 10 | 3ITBBDP5_1322388.0131757557_1323316.9817028642_154 | Exterior | Fundos Offshore · 13/12/2050 · 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1323316,981703 | 2,5% |
Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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