Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16/12/2050 |
| 0,00% | −96,46% | 3ITBBDP5_228.110163326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,132516 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −0,19% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −96,40% | 3ITBBDP5_32722.9955244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5915,219732 | 26/11/2050 |
| 0,13% | −0,13% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | −96,33% | 3ITBBDP5_68864.5833396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,132516 | 10/12/2050 |
| 0,25% | −96,21% | 3ITBBDP5_131639.393837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5863,670098 | 16/11/2050 |
| 0,27% | −96,19% | 3ITBBDP5_141209.263393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 893,237669 | 22/12/2050 |
| 0,38% | −96,08% | 3ITBBDP5_198536.168821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 32063,334763 | 24/11/2050 |
| 0,50% | −95,96% | 3ITBBDP5_259406.310622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4067,147231 | 17/11/2050 |
| 0,59% | −95,87% | 3ITBBDP5_302628.884802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1485,951509 | 11/12/2050 |
| 0,60% | −95,86% | 3ITBBDP5_310084.528467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 31673,59842 | 06/12/2050 |
| 0,67% | −95,79% | 3ITBBDP5_347321.893476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4477,528595 | 17/12/2050 |
| 0,68% | −95,78% | 3ITBBDP5_350044.272740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3276,647695 | 13/12/2050 |
| 0,82% | −95,64% | 3ITBBDP5_424857.787138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 95904,69235 | 04/12/2050 |
| 1,02% | −95,44% | 3ITBBDP5_529060.353225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5726,381133 | 12/12/2050 |
| 1,09% | −95,37% | 3ITBBDP5_563678.723128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3521,011448 | 18/12/2050 |
| 1,10% | −95,36% | 3ITBBDP5_571241.717905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 10496,907713 | 07/12/2050 |
| 1,21% | −95,25% | 3ITBBDP5_627389.226848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4230,540979 | 27/11/2050 |
| 1,25% | −95,21% | 3ITBBDP5_646682.285084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 38040,134414 | 23/11/2050 |
| 1,35% | −95,11% | 3ITBBDP5_698132.686566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5900,377676 | 09/12/2050 |
| 1,40% | −95,06% | 3ITBBDP5_723066.774873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5954,842698 | 22/11/2050 |
| 1,48% | −94,98% | 3ITBBDP5_766339.004822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 62167,518851 | 08/12/2050 |
| 1,65% | +0,10% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,78% | +0,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,79% | −94,67% | 3ITBBDP5_924662.768920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 25486,845885 | 19/12/2050 |
| 1,92% | −94,54% | 3ITBBDP5_995128.131229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 9695,25862 | 25/11/2050 |
| 1,99% | −94,47% | 3ITBBDP5_1029156.02869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 9579,960795 | 28/11/2050 |
| 2,05% | −94,41% | 3ITBBDP5_1059012.26493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 10155,449111 | 21/11/2050 |
| 2,07% | −94,39% | 3ITBBDP5_1070008.27865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 38420,404972 | 19/11/2050 |
| 2,07% | −94,39% | 3ITBBDP5_1070864.84108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7745,297568 | 01/12/2050 |
| 2,36% | −94,10% | 3ITBBDP5_1220103.11310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 41359,988376 | 20/12/2050 |
| 2,93% | −93,53% | 3ITBBDP5_1516284.81064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 46855,458616 | 03/12/2050 |
| 3,30% | −93,16% | 3ITBBDP5_1706349.32117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 32745,141449 | 18/11/2050 |
| 3,38% | −93,08% | 3ITBBDP5_1746954.36785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 268020,001199 | 23/12/2050 |
| 3,43% | −93,03% | 3ITBBDP5_1774474.18276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,132516 | 15/12/2050 |
| 3,51% | −92,95% | 3ITBBDP5_1813620.60047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7089,994532 | 05/12/2050 |
| 5,19% | −91,27% | 3ITBBDP5_2685255.37016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 2695024,835198 | 30/11/2050 |
| 10,61% | −85,85% | 3ITBBDP5_5487350.98776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 133805,193561 | 14/12/2050 |
| 11,49% | −84,97% | 3ITBBDP5_5940435.09903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7420,62771 | 29/11/2050 |
| 11,63% | −84,83% | 3ITBBDP5_6013955.47327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 8050,487227 | 02/12/2050 |
| 11,83% | −84,63% | 3ITBBDP5_6115004.05591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 79911,190247 | 21/12/2050 |
| R$ 262.406.436,83Patrimônio líquido |
|---|