| Competência | PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,64% | 0,00% | 6,29% |
| out/2025 | 8,62% | 0,00% | 6,87% |
| nov/2025 | 8,44% | 0,00% | 7,00% |
| dez/2025 | 8,75% | 0,00% | 7,06% |
| jan/2026 | 8,56% | 7,75% | 7,10% |
| fev/2026 | 8,73% | 7,96% | 6,43% |
| mar/2026 | 8,14% | 7,49% | 6,50% |
| abr/2026 | 7,76% | 7,54% | 6,65% |
| mai/2026 | 8,00% | 6,24% | 6,54% |
| jun/2026 | 8,04% | 6,30% | 6,48% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 8,36% | 6,76% | 6,67% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,36% | +8,36% | PORTFOLIO FUNDO DE INV… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,76% | +6,76% | SPX FALCON 2 CARPA FIF…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,67% | +6,67% | KOI 13 FC - CIC EM AÇÕ…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,25% | +6,25% | PORTFOLIO CE FIF DA CL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,71% | +5,71% | ABSOLUTE PACE LONG BIA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,11% | +5,11% | CAPSTONE MACRO FF FUND…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,06% | +5,06% | NAGANO TOTAL RETURN FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,51% | +4,51% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE D…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,77% | +3,77% | ACE CAPITAL ACTION FUN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,76% | +3,76% | RADAR 1080 FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,59% | +3,59% | PORTFOLIO ESTRUTURADO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,54% | +3,54% | ALPHAKEY LONG SHORT PL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,30% | +3,30% | OCEANA EQUITY HEDGE FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,30% | +3,30% | ABS TOTAL FUNDO DE INV…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,04% | +3,04% | RADAR C 60 FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,03% | +3,03% | PORT VC I FUNDO DE INV…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,96% | +2,96% | KADIMA LONG SHORT PLUS…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,82% | +2,82% | TUCURUÍ 60 FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,60% | +2,60% | FORPUS KOI FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,52% | +2,52% | REAL INVESTOR FIC DE F…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,43% | +2,43% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,22% | +2,22% | SHARP LONG BIASED K FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,21% | +2,21% | RPS LONG BIAS ARGENTIN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,05% | +2,05% | ITAÚ SOLANA LONG AND S…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,03% | +2,03% | BEST IDEAS FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,18% | +1,18% | ARTICA LONG TERM FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,71% | SPECTRA V LATAM FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | +0,53% | REGILO FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,02% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADESNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −100,03% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 125.280.788,60Patrimônio líquido |
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