| Competência | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,65% | 11,54% | 11,04% |
| out/2025 | 8,40% | 7,55% | 7,38% |
| nov/2025 | 8,36% | 7,39% | 7,19% |
| dez/2025 | 8,34% | 7,77% | 7,39% |
| jan/2026 | 8,38% | 7,76% | 7,05% |
| fev/2026 | 8,34% | 8,05% | 6,86% |
| mar/2026 | 8,09% | 7,30% | 6,63% |
| abr/2026 | 8,08% | 7,35% | 6,74% |
| mai/2026 | 8,15% | 7,63% | 7,07% |
| jun/2026 | 8,16% | 7,48% | 7,19% |
| jul/2026 | 8,19% | 7,45% | 7,26% |
| ago/2026 | 8,10% | 7,74% | 7,56% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (37) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,10% | −0,09% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,74% | +0,29% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,56% | +0,30% | FOF MULTI GLOBAL EQUIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,30% | −0,11% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,33% | +0,01% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,03% | +3,07% | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,93% | +0,16% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,99% | −0,60% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,93% | −0,03% | SUBCLASSE A DO GENOA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,91% | −0,08% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,73% | −0,55% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,47% | −0,10% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,08% | 0,00% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,91% | −0,01% | VÉRTICE VERDE MULTIMER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,90% | −0,82% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,80% | −0,06% | GAMA SCHRODER GAIA CON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,63% | −0,01% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,50% | +0,01% | ZENO GLOBAL FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | −0,85% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,97% | −0,01% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | +0,11% | ITAÚ COMMODITIES MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,74% | +0,16% | ITAÚ BLOCKCHAIN AÇÕES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,73% | −0,07% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | +1,46% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,42% | −0,05% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | −0,06% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | −0,02% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,60% | −0,01% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,49% | −0,01% | YVY DIANA PVT FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,42% | −0,01% | ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,36% | −0,01% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | 0,00% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,24% | −2,03% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | +0,11% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,11% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 95.143.995,01Patrimônio líquido |
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