| Competência | BRSTNCLF1RM3 | BRSTNCLF1RZ5 | BRSTNCLF1RU6 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,84% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 12,36% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 11,93% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 11,43% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 11,28% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 11,13% | 0,00% | 5,10% |
| mar/2026 | 18,04% | 10,37% | 10,08% |
| abr/2026 | 17,42% | 11,78% | 9,74% |
| mai/2026 | 17,14% | 11,60% | 9,59% |
| jun/2026 | 16,71% | 11,31% | 9,34% |
| jul/2026 | 16,45% | 11,13% | 9,19% |
| ago/2026 | 16,09% | 10,89% | 9,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,89% | −0,24% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 9,00% | −0,19% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 8,45% | −0,18% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 7,10% | −0,15% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,85% | −0,11% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,28% | +1,60% | BRSTNCLF1RZ5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 3,18% | −0,07% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,51% | −0,05% | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 17/01/2028 |
| 2,26% | −0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 13/12/2027 |
| 1,96% | −0,04% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 1,91% | −0,04% | BANRISUL S.A. | Crédito privado | Outros | BANRISUL S/A | 15/02/2027 |
| 1,77% | −0,04% | BANCO C6 S.A | Crédito privado | Outros | BANCO C6 S.A. | 09/09/2027 |
| 1,57% | −0,03% | PARANÁ BANCO | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 09/09/2027 |
| 1,52% | −0,03% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,48% | −0,03% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Outros | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/10/2026 |
| 1,40% | −0,03% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/08/2028 |
| 1,34% | +0,06% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,29% | −0,03% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Outros | BCO JOHN DEERE SA | 03/11/2027 |
| 1,16% | +1,16% | Nu FinanceiraNova | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 0,95% | −0,02% | BANRISUL S.A. | Crédito privado | Outros | BANRISUL S/A | 01/11/2027 |
| 0,92% | −0,03% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/05/2027 |
| 0,88% | −0,02% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/10/2027 |
| 0,87% | −0,02% | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,84% | −0,02% | BMG S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 11/05/2027 |
| 0,81% | −0,02% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/03/2028 |
| 0,69% | −0,02% | BANCO C6 S.A | Crédito privado | Outros | BANCO C6 S.A. | 10/11/2027 |
| 0,66% | −0,01% | BMG S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 16/03/2027 |
| 0,65% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/08/2027 |
| 0,64% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/05/2027 |
| 0,62% | −0,01% | Nu Financeira | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,60% | −0,02% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/11/2026 |
| 0,57% | −0,01% | FACTA FINANCEIR | Crédito privado | Outros | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 15/09/2026 |
| 0,55% | −0,01% | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 21/12/2026 |
| 0,55% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/12/2026 |
| 0,53% | −0,01% | Banco Itau S/A | Crédito privado | Outros | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,51% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 21/08/2028 |
| 0,49% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 19/10/2026 |
| 0,49% | −0,01% | Nu Financeira | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/11/2026 |
| 0,47% | −0,01% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Outros | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/11/2026 |
| 0,45% | −0,01% | BANCO BV | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/10/2027 |
| 0,45% | −0,01% | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 09/08/2027 |
| 0,43% | −0,01% | Banco Agibank | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 11/11/2027 |
| 0,40% | −0,01% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/06/2029 |
| 0,37% | −0,01% | BANCO C6 S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 12/05/2027 |
| 0,32% | 0,00% | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 12/04/2027 |
| 0,30% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/08/2027 |
| 0,30% | 0,00% | SANTINVEST SA | Crédito privado | Outros | SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS | 20/10/2026 |
| 0,27% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 19/07/2027 |
| 0,26% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/07/2027 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 17/03/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,83% | Nu FinanceiraZerado | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/08/2026 |
| R$ 1.304.135.824,78Patrimônio líquido |
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