Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (52) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,80% | −3,56% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,36% | +0,46% | GALAPAGOS INSTITUCIONA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,82% | +0,15% | VINCI ENERGIA SUSTENTÁ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,25% | +0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,99% | +0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 3,36% | +0,15% | METALFRIO SOLUTIONS FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,23% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 2,78% | +0,11% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2027 |
| 2,51% | +0,10% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/08/2026 |
| 2,40% | +0,11% | SIFRA ENERGY PODIUM FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,17% | +0,09% | SANTIAGO HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,07% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 2,00% | +0,09% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 11/06/2028 |
| 1,92% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,86% | +0,08% | BANCO MODAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MODAL S.A. | 05/12/2025 |
| 1,83% | +0,07% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 01/12/2025 |
| 1,53% | +0,07% | HAITONG BANCO DE INVES… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 30/03/2026 |
| 1,37% | −0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 1,33% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 1,33% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 1,32% | +0,04% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,29% | +1,29% | HAITONG BANCO INVESTIM…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 1,28% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 1,27% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2036 |
| 0,83% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,70% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/10/2026 |
| 0,65% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,64% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 0,64% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,64% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,62% | +0,02% | BCO DESENVOLVIMENTO MI… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA BDMG | 17/05/2027 |
| 0,61% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,60% | +0,03% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2025 |
| 0,58% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 0,53% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,49% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,47% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2027 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| 0,32% | +0,01% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/07/2028 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,07% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,04% | 0,00% | STRUCTURE FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,02% | SR 2 FIDCZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 157.703.303,89Patrimônio líquido |
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