Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.84% | +1.09% | +8.13% | +23.21% | +50.25% | +56.11% | +26.45% | N/A |
| Retorno Anualizado | +2.46% | +274.46% | +8.13% | +11.00% | +14.53% | +11.78% | +4.81% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.86% | -2.57% | -2.43% | -5.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.27% | +13.22% | +12.71% | +5.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.33% | +6.19% | +2.76% | -3.76% | — |
| CDI | — | — | — | -2.90% | +1.58% | -1.30% | -7.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.37% Abr/2020 | -31.35% Mar/2020 | 58.7% 88 de 150 | 41.3% 62 de 150 |
| Anual | +26.68% 2019 | -24.03% 2016 | 61.5% 8 de 13 | 38.5% 5 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.73% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.69% | 4.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 2 | ACP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 6,9% |
| 3 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 6,4% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,4% |
| 5 | CONCEPT TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 5,8% |
| 6 | LILLY DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,5% |
| 7 | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,2% |
| 8 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,0% |
| 9 | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,8% |
| 10 | PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 4,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VICTORY FIF - AÇÕES RL
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