Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.79% | +1.53% | +3.98% | +32.19% | +59.92% | +41.48% | N/A | +12.42% |
| Retorno Anualizado | -1.05% | +535.64% | +3.98% | +14.97% | +16.94% | +9.06% | N/A | +2.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.07% | +3.98% | -4.01% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.24% | +15.62% | +9.99% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.30% | +8.59% | +0.05% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.65% Mai/2023 | -20.33% Ago/2023 | 57.4% 31 de 54 | 42.6% 23 de 54 |
| Anual | +45.40% 2025 | -18.18% 2022 | 20.0% 1 de 5 | 80.0% 4 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.26% | 5.13% |
| CVaR Histórico | 4.43% | 6.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 44,6% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,2% |
| 3 | KOI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,2% |
| 4 | CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,2% |
| 5 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,7% |
| 6 | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 2,7% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 8 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 9 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 10 | INDFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,1% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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