Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.92% | +0.54% | +9.54% | +23.00% | +31.35% | +39.11% | +36.93% | +75.40% |
| Retorno Anualizado | +9.29% | +63.89% | +9.54% | +10.91% | +9.52% | +8.60% | +6.49% | +4.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.00% | -3.44% | -4.49% | -6.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.83% | +8.50% | +9.46% | +7.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.93% | +0.76% | -0.58% | -2.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.09% Ago/2014 | -11.21% Jul/2019 | 72.5% 108 de 149 | 27.5% 41 de 149 |
| Anual | +14.95% 2025 | -9.17% 2021 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.40% |
| CVaR Histórico | 1.14% | 2.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 82,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 17,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VILA FIFM
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