| Competência | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | VALORES A RECEBER |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,11% | 8,38% | 0,01% |
| out/2025 | 12,17% | 8,29% | 0,01% |
| nov/2025 | 12,11% | 8,12% | 0,00% |
| dez/2025 | 12,15% | 9,30% | 0,00% |
| jan/2026 | 12,21% | 9,29% | 0,02% |
| fev/2026 | 12,12% | 9,61% | 0,02% |
| mar/2026 | 11,77% | 8,72% | 0,02% |
| abr/2026 | 11,80% | 8,82% | 0,02% |
| mai/2026 | 11,93% | 9,81% | 0,02% |
| jun/2026 | 11,87% | 9,57% | 0,02% |
| jul/2026 | 11,92% | 9,53% | 7,06% |
| ago/2026 | 11,83% | 9,90% | 9,89% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (21) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,83% | −0,09% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,90% | +0,37% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,89% | +2,83% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 8,87% | +1,54% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,81% | −0,10% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,64% | −0,02% | SUBCLASSE A DO GENOA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,40% | −0,91% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,13% | +7,13% | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,89% | +0,25% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,10% | −0,01% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,78% | +2,78% | ITAÚ GCA GLOBAL EQUITY…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,72% | −0,04% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,29% | −0,33% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,19% | +0,01% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,83% | −0,24% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,67% | −0,06% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,56% | −0,05% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | −0,04% | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,07% | 0,00% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,21% | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO U…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −3,52% | GAMA SCHRODER GAIA CON…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,31% | VÉRTICE DYN COU FIF CI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,92% | ABSOLUTE PACE A FUNDO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,09% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 83.936.130,98Patrimônio líquido |
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