| Competência | HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 4,22% | 3,57% |
| out/2025 | 0,00% | 4,21% | 3,57% |
| nov/2025 | 0,00% | 4,28% | 3,51% |
| dez/2025 | 40,95% | 2,57% | 2,07% |
| jan/2026 | 40,56% | 2,46% | 2,01% |
| fev/2026 | 40,77% | 2,43% | 2,00% |
| mar/2026 | 40,05% | 2,43% | 2,05% |
| abr/2026 | 39,97% | 2,32% | 2,22% |
| mai/2026 | 69,77% | 2,37% | 2,25% |
| jun/2026 | 69,72% | 2,38% | 2,23% |
| jul/2026 | 69,61% | 2,59% | 2,38% |
| ago/2026 | 69,94% | 2,57% | 2,36% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (33) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,94% | +0,33% | HELVETIA FUNDO DE INVE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (3,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,40% | +0,01% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,57% | −0,02% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,36% | −0,02% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,82% | −0,02% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,78% | −0,02% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,72% | −0,01% | FIP SPX REAL ESTATE DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,68% | −0,03% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,64% | +0,03% | RBR DESENVOLVIMENTO CO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,40% | −0,26% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,37% | −0,01% | CATUAÍ MARINA LEBLON F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,26% | −0,02% | CRESCERA VENTURE CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,26% | +0,01% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,11% | −0,01% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,85% | +0,14% | ITAÚ PRIVATE VINCI SPS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | +0,01% | REDPOINT EVENTURES 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,75% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | 0,00% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,51% | 0,00% | KINEA VENTURES COINVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,46% | +0,03% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,34% | 0,00% | LAZULI CLUB DEAL FARMA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,31% | +0,11% | ITAÚ DOLOMITAS CENTRAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | +0,29% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | 0,00% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,23% | 0,00% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,23% | 0,00% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,22% | −0,10% | CF3 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,21% | +0,21% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | 0,00% | CRESCERA VENTURE CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,19% | 0,00% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,15% | 0,00% | ITAÚ PRIVATE POLARIS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,25% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADESNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 147.314.503,69Patrimônio líquido |
|---|