| Competência | VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA | Opera??es Compromissadas - CRA_CRA021000SA | FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 10,87% | 0,00% | 5,07% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 10,80% | 4,64% | 5,29% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 11,04% | 7,30% | 5,50% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 7,30% | +2,66% | Opera??es Compromissad… | Caixa e outros | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 5,50% | +0,21% | FARMTECH AGRO II FUNDO… | Fundos | — | FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA | — |
| 4,26% | −1,25% | ITAÚ CORP FEDERAL PLUS… | Fundos | — | ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | — |
| 4,25% | +0,17% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 20/11/2030 |
| 3,67% | −0,14% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 28/12/2029 |
| 3,56% | +0,05% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 14/05/2030 |
| 3,02% | −0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 26/07/2028 |
| 2,81% | −0,22% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 10/12/2029 |
| 2,66% | +0,08% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CDCA | — | 17/07/2034 |
| 2,66% | −0,27% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 27/12/2028 |
| 2,59% | −0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/09/2029 |
| 2,44% | −0,11% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 20/11/2029 |
| 2,20% | −0,82% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 20/10/2028 |
| 2,17% | −1,24% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 28/04/2028 |
| 2,11% | −1,37% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 07/08/2030 |
| 1,98% | −0,29% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/10/2029 |
| 1,95% | +0,92% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2028 |
| 1,92% | −0,65% | Opera??es Compromissad… | Caixa e outros | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,84% | −0,07% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 24/12/2036 |
| 1,80% | +1,80% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 20/10/2029 |
| 1,78% | −0,74% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 18/07/2029 |
| 1,65% | −0,16% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/02/2029 |
| 1,64% | −0,08% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 30/04/2029 |
| 1,53% | +1,53% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 20/04/2031 |
| 1,53% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2027 |
| 1,42% | +0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/07/2029 |
| 1,34% | −0,46% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 24/10/2029 |
| 1,33% | +0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/08/2030 |
| 1,26% | −0,07% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 10/10/2030 |
| 1,25% | −0,04% | Outros valores mobili?… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 1,25% | +1,25% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/06/2032 |
| 1,21% | −0,02% | Outros valores mobili?… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SA | — |
| 1,16% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 29/10/2027 |
| 1,09% | +0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 01/07/2026 |
| 1,06% | −2,42% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 07/08/2030 |
| 1,02% | −0,10% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,02% | −0,02% | BOCOM BBM FIAGRO - RES… | Fundos | — | BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,84% | −0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 12/04/2029 |
| 0,78% | −2,24% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 20/10/2028 |
| 0,71% | −0,06% | VINCI MAV III - FIAGRO… | Fundos | — | VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,65% | +0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 09/07/2027 |
| 0,64% | +0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/08/2027 |
| 0,61% | −0,05% | MAV FI EM CADEIAS PROD… | Fundos | — | MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,50% | −0,09% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/09/2027 |
| 0,41% | +0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 25/05/2027 |
| 0,38% | −0,07% | Outros valores mobili?… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,30% | +0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 10/02/2027 |
| 0,11% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 28/06/2028 |
| 0,01% | +0,01% | TAXA CVMNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TAXA ANBIMANova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,80% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 24/10/2029 |
| 0,00% | −1,36% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/11/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,17% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 25/11/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 24/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 20/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 30/01/2026 |
| R$ 394.723.938,45Patrimônio líquido |
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