Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.44% | +0.11% | +14.06% | +24.89% | +34.34% | +48.59% | +61.44% | +71.84% |
| Retorno Anualizado | +14.16% | +13.65% | +14.06% | +11.75% | +10.34% | +10.41% | +10.05% | +9.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.15% | -2.62% | -2.67% | -2.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.02% | +9.02% | +11.34% | +10.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.08% | +1.99% | +1.39% | +1.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.74% Mar/2022 | -1.09% Out/2021 | 84.0% 63 de 75 | 16.0% 12 de 75 |
| Anual | +11.69% 2023 | +2.66% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 85,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 2,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (102,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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