Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.60% | +0.09% | +12.94% | +22.42% | +30.37% | +42.79% | +53.76% | +177.52% |
| Retorno Anualizado | +13.00% | +11.62% | +12.94% | +10.64% | +9.24% | +9.31% | +8.99% | +10.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.26% | -3.71% | -3.76% | -3.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.91% | +7.93% | +10.24% | +9.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.97% | +0.90% | +0.30% | +0.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.86% Mar/2016 | -2.72% Mar/2020 | 80.6% 104 de 129 | 19.4% 25 de 129 |
| Anual | +19.02% 2016 | +2.88% 2021 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 0.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 80,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 2,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
12 posições sob sigilo (102,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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