| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,86% | 6,82% | 0,00% |
| out/2025 | 5,90% | 6,90% | 0,00% |
| nov/2025 | 4,66% | 7,20% | 0,00% |
| dez/2025 | 8,49% | 7,66% | 0,00% |
| jan/2026 | 4,05% | 8,01% | 0,00% |
| fev/2026 | 3,97% | 7,95% | 0,00% |
| mar/2026 | 2,75% | 7,97% | 1,03% |
| abr/2026 | 2,18% | 7,90% | 5,42% |
| mai/2026 | 4,07% | 8,04% | 5,75% |
| jun/2026 | 8,11% | 8,03% | 6,27% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 15,17% | 11,69% | 7,80% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (34) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,17% | +15,17% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,69% | +11,69% | VINCI FULWOOD DESENVOL…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 7,80% | +7,80% | IRIDIUM FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 7,79% | +7,79% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,40% | +6,40% | HSI MALLS FUNDO DE INV…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,13% | +5,13% | XP IDEA!ZARVOS FUNDO D…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,55% | +4,55% | JS REAL ESTATE MULTIGE…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,85% | +3,85% | KINEA OPORTUNIDADES RE…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,74% | +3,74% | VINCI SHOPPING CENTERS…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,68% | +3,68% | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁR…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,54% | +3,54% | XP LOG FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,98% | +2,98% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,87% | +2,87% | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,58% | +2,58% | VECTIS JUROS REAL FUND…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,39% | +2,39% | CYRELA CRÉDITO - FUNDO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,21% | +2,21% | KINEA UNIQUE HY CDI FU…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,95% | +1,95% | CAPITÂNIA SHOPPINGS FU…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,88% | +1,88% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,54% | +1,54% | BTG PACTUAL CRÉDITO IM…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,47% | +1,47% | BTG PACTUAL CORPORATE…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,40% | +1,40% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,05% | +1,05% | KINEA HIGH YIELD CRI F…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,05% | +1,05% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,77% | +0,77% | PÁTRIA LOG - FUNDO DE…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,65% | +0,65% | Patria Malls Fundo de…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,49% | +0,49% | KINEA RENDIMENTOS IMOB…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,44% | +0,44% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,40% | +0,40% | VINCI IMÓVEIS URBANOS…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,31% | +0,31% | VALORA CRI ÍNDICE DE P…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,20% | +0,20% | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | +0,06% | HEDGE BRASIL SHOPPING…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | +0,03% | TELLUS RIO BRAVO RENDA…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AD SHOPPING FUNDO DE I…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −97,39% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,69% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 28.308.942,28Patrimônio líquido |
|---|