Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.78% | +4.55% | +13.17% | +27.99% | +41.46% | N/A | N/A | +39.48% |
| Retorno Anualizado | +10.46% | +5735.62% | +13.17% | +13.13% | +12.26% | N/A | N/A | +11.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.77% | -0.70% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.06% | +11.24% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.16% | +3.49% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.05% Ago/2025 | -6.79% Jul/2025 | 57.9% 22 de 38 | 42.1% 16 de 38 |
| Anual | +32.90% 2025 | -9.86% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.40% | 2.38% |
| CVaR Histórico | 2.00% | 2.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 73,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 19,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,1% | |
| 4 | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,2% |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (110,3% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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