Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 28,96% | −28,33% | VINLAND CORE CRÉDITO I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,78% | +0,72% | CORE II CRÉDITO FIF RF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,57% | −0,03% | 3VINFIXI - VINLAND FIX… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 4,41% | +4,41% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,54% | +2,54% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,21% | +2,21% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 2,08% | +2,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,60% | +1,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,19% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,10% | −1,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,04% | +1,04% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,78% | −0,30% | DEB INCENT TRIBUTADA -… | Caixa e outros | Outros | WINITY S.A | — |
| 0,72% | −0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,61% | +0,61% | CIA PAULISTA DE FORCA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,57% | −0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,48% | +0,48% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | −0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,34% | −5,15% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,33% | +0,33% | VILLA LOBOS SP GESTAO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VILLA LOBOS SP GESTÃO EMPRESARIAL S.A. | 15/03/2040 |
| 0,31% | −0,65% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | +0,31% | RGE SUL DISTRIBUIDORA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| 0,20% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,19% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,19% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/10/2032 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,14% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,13% | −0,16% | GESTORA DE INTE | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GESTORA INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. | 26/09/2028 |
| 0,11% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | −0,16% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,10% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,10% | +0,09% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,10% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,10% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,09% | +0,09% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 28/04/2031 |
| 0,09% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. | 15/12/2043 |
| 0,09% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,09% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,08% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,08% | +0,02% | Opção s/futuro/DI de 1… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | +0,08% | VINLAND INFRAESTRUTURA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,07% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,07% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,07% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REGENERA RIO S.A. | 15/01/2031 |
| 0,07% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,07% | −0,11% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/08/2032 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,06% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2036 |
| 0,06% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,05% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,05% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,05% | +0,01% | Opção s/futuro/DI de 1… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,07% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,04% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,03% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,03% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,02% | −5,08% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,03% | CISS FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,02% | −0,02% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,02% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,02% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,02% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAGUA SANEAMENTO SA | 15/07/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,01% | −0,69% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,01% | −0,69% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,02% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| Zeradas desde set/2025 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,77% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −1,82% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −1,47% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −1,34% | COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | −1,30% | EMP. ENERG. DE MATO GR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,00% | −0,55% | AXS ENERGIA UNIDADE 11…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,42% | BIOENERGETICA VALE DO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,36% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,17% | AGUAS DA IMPERATRIZ SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,08% | EQUATORIAL PIAUI DIST…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,08% | CIA ENERGETICA ALAGOAS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 320.343.534,29Patrimônio líquido |
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