Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,5% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. |
| 15/03/2039 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,36% | +0,36% | CORE II CRÉDITO FIF RF…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,33% | +0,33% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,32% | +0,32% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | +0,30% | ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO D…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2031 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,27% | +0,27% | VINLAND INFRAESTRUTURA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/06/2031 |
| 0,25% | +0,25% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2030 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,21% | +0,21% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,19% | +0,19% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | +0,18% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | +0,17% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,14% | +0,14% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,13% | +0,13% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,12% | +0,12% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,10% | +0,10% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,10% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,09% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | +0,08% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,08% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,07% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,04% | +0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| Zeradas desde mai/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −86,83% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −6,91% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,53% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,34% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,91% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,39% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,02% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,67% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,13% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagarZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 2.551.966.951,70Patrimônio líquido |
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