Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.38% | +0.41% | +11.74% | +28.98% | +37.61% | +49.20% | +72.87% | +96.72% |
| Retorno Anualizado | +11.45% | +4.77% | +11.74% | +13.57% | +11.23% | +10.52% | +11.57% | +9.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.29% | -1.69% | -2.54% | -1.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.70% | +10.15% | +11.21% | +12.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.20% | +2.85% | +1.42% | +3.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.57% Abr/2025 | -1.87% Set/2020 | 87.2% 75 de 86 | 12.8% 11 de 86 |
| Anual | +16.32% 2025 | +3.59% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.34% | 0.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINLAND MACRO ADVISORY PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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