Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.20% | -0.03% | +9.04% | +29.12% | +34.69% | +42.99% | +72.23% | +77.23% |
| Retorno Anualizado | +8.32% | -2.72% | +9.04% | +13.63% | +10.44% | +9.35% | +11.49% | +11.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.27% | -2.52% | -3.74% | -1.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.55% | +9.42% | +10.21% | +12.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.66% | +1.67% | +0.17% | +2.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.77% Abr/2025 | -2.33% Mar/2026 | 85.1% 57 de 67 | 14.9% 10 de 67 |
| Anual | +19.25% 2022 | +3.19% 2024 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINLAND MACRO ADVISORY II XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VINLAND MACRO IQ XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RL
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