Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +21,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −35,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| — |
| 0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,14% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,16% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,16% | PRINER ON REC NM | Crédito privado | Recibo de subscrição | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 03/09/2025 |
| 0,17% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,17% | WILSON SONS ON | Renda variável | Ação ordinária | WILSON SONS S.A. | 03/12/2025 |
| 0,18% | Opção s/futuro/DI de 1… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,19% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,20% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,22% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,22% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,23% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,24% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,24% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,26% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,27% | Opção s/futuro/DI de 1… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,28% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,31% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SAMARCO MINERAÇÃO S.A. | 30/06/2031 |
| 0,38% | TER:ITAU:080925 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,39% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,39% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,47% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,53% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,58% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,59% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,60% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,67% | TER:ITAU:020925 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,72% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,76% | Vinland Long Bias Fund… | Exterior | Fundos Offshore | 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 4766,511358 | 22/12/2050 |
| 0,79% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,84% | CORE TERMO FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,86% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SAMARCO MINERAÇÃO S.A. | 30/06/2029 |
| 1,31% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,73% | VINLAND LONG SHORT FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,90% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,30% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,52% | CORE CRÉDITO N FIFE FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,73% | VENDA A TERMO A RECEBE… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 2,74% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 2,74% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 2,97% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,04% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,19% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 4,34% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 4,79% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,58% | 250451777 - BBSEGURIDA… | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 6,50% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 6,51% | CORE II CRÉDITO FIF RF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,75% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 18,29% | Vinland Macro High Vol… | Exterior | Fundos Offshore | 3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 92944,481608 | 23/12/2050 |
| 24,50% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 39,50% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| R$ 629.576.249,45Patrimônio líquido |
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