Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.15% | +0.00% | +10.87% | +35.44% | +43.52% | +53.05% | +91.50% | +170.09% |
| Retorno Anualizado | +9.65% | +0.14% | +10.87% | +16.38% | +12.80% | +11.23% | +13.88% | +12.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.48% | -0.16% | -1.85% | +1.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.64% | +11.48% | +12.16% | +14.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.70% | +4.45% | +2.21% | +5.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.97% Dez/2019 | -3.82% Mai/2018 | 81.6% 84 de 103 | 18.4% 19 de 103 |
| Anual | +24.67% 2022 | +1.81% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 1.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 59,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 29,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 17,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 15,0% | |
| 5 | Vinland Macro High Vol Fund Ltd | Exterior | Fundos Offshore · 10/12/2050 · 3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 94087,823328 | 14,5% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 12,0% | |
| 7 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,2% |
| 8 | Vinland Long Bias Fund Ltd | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 11232,949545 | 1,8% |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,1% |
Passivos e obrigações: −20,5% do PL, excluídos da composição.15 posições sob sigilo (141,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VINLAND MACRO MASTER FIFM RL
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