| Competência | OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 4,74% |
| nov/2025 | 0,00% | 1,86% | 4,66% |
| dez/2025 | 0,00% | 3,39% | 9,65% |
| jan/2026 | 0,00% | 3,31% | 9,44% |
| fev/2026 | 0,00% | 3,38% | 9,22% |
| mar/2026 | 0,00% | 7,33% | 8,36% |
| abr/2026 | 0,00% | 10,22% | 7,32% |
| mai/2026 | 0,00% | 9,64% | 6,60% |
| jun/2026 | 0,00% | 12,13% | 8,31% |
| jul/2026 | 0,00% | 10,72% | 9,38% |
| ago/2026 | 24,67% | 10,83% | 9,45% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 8,50% | +0,01% | CLASSE UNICA - PROMETH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,27% | +6,27% | O NC CDI DU NC CDI - 2…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | — |
| 5,45% | −5,27% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 4,92% | −0,06% | O NC CDI DU NC CDI - 0… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | AMPLA INCORPORADORA LTDA | — |
| 4,90% | −0,93% | BANCO VOTORANTIM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2055 |
| 4,35% | −5,03% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 4,13% | +0,01% | BANCO SANTANDER S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER S.A. | 31/12/2055 |
| 3,86% | −2,54% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 3,78% | −0,36% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 3,04% | −7,68% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 2,57% | −3,83% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 2,41% | −6,97% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 2,35% | −8,37% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 2,34% | −7,04% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 2,30% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 2,23% | −0,58% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 2,11% | −1,33% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 31/12/2055 |
| 1,99% | −0,89% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 31/12/2055 |
| 1,99% | +0,04% | XP INC | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 31/12/2055 |
| 1,21% | −2,23% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 31/12/2055 |
| 0,96% | −1,92% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 31/12/2055 |
| 0,95% | +0,07% | BANCO BOCOM BBM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,77% | −0,01% | IR A RESTITU | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,70% | +0,05% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2055 |
| 0,63% | −2,18% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,35% | −9,03% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,30% | −3,84% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,01% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 08/26 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −23,85% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −6,36% | O NC CDI DU NC CDI - 1…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | — |
| R$ 102.749.375,69Patrimônio líquido |
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