Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.44% | +0.27% | +10.77% | +31.84% | +44.72% | +59.81% | +76.83% | +427.39% |
| Retorno Anualizado | +11.40% | +39.62% | +10.77% | +14.82% | +13.11% | +12.43% | +12.08% | +13.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.92% | +0.16% | -0.64% | -0.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.09% | +11.80% | +13.37% | +12.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.14% | +4.77% | +3.42% | +3.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.85% Mai/2020 | -2.55% Jul/2021 | 79.9% 123 de 154 | 20.1% 31 de 154 |
| Anual | +26.11% 2020 | -2.72% 2021 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 1.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 59,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 41,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
7 posições sob sigilo (103,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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