Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,06% | −1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 6,57% | −1,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 25/02/2033 |
| 6,17% | +6,17% | INPASA AGROINDUSTRIAL…Nova | Crédito privado | Debênture simples | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/06/2032 |
| 5,01% | −1,25% | SÃO MARTINHO SA | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2035 |
| 4,31% | +4,31% | CIA ELETRICIDADE ESTAD…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/06/2033 |
| 3,61% | −0,91% | ERYTHRINA FIDC SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,53% | −0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 3,12% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 3,10% | +3,10% | ELEJOR - CENTRAIS ELET…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ELEJOR CENTRAIS ELETRICAS DO RIO JORDAO S.A. | 15/05/2036 |
| 2,81% | +2,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TEQUIMAR VILA DO CONDE LOGÃSTICA PORTUÃRIA S.A. | 15/03/2028 |
| 2,60% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 2,44% | +2,44% | ECO101 CONCESSIONARIA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 2,16% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,98% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,97% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/01/2032 |
| 1,92% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/02/2031 |
| 1,89% | +0,57% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,88% | −0,45% | SÃO MARTINHO SA | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2032 |
| 1,81% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/06/2031 |
| 1,79% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EST ENERGIA S.A. | 15/12/2044 |
| 1,73% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 1,60% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO NASCENTE ENERGIA S.A. | 15/06/2044 |
| 1,50% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MARLIM AZUL ENERGIA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,35% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,30% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/03/2033 |
| 1,28% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,25% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE PARANA | 15/06/2032 |
| 1,19% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,18% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 1,18% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 1,03% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL RIO BRILHANTE AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2036 |
| 1,03% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL PASSA TEMPO AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2036 |
| 0,97% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,92% | −0,25% | LINS AGROINDUSTRIAL S.… | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/04/2034 |
| 0,88% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,87% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S.A. | 15/12/2046 |
| 0,79% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,76% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/03/2036 |
| 0,76% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,72% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,60% | −0,14% | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,54% | +0,54% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,49% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,45% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2036 |
| 0,43% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,43% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,43% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2033 |
| 0,31% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,28% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,26% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,23% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,22% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2033 |
| 0,22% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,19% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,18% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,17% | −0,01% | FIXED X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | +0,16% | DI1 X PRENova | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2033 |
| 0,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2039 |
| 0,01% | 0,00% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 16.253.892.374,43Patrimônio líquido |
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