Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.54% | -0.74% | +8.55% | +22.25% | +38.31% | +55.02% | +48.93% | +88.05% |
| Retorno Anualizado | +6.08% | -49.21% | +8.55% | +10.56% | +11.42% | +11.58% | +8.29% | +7.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.34% | -1.54% | -1.51% | -4.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.49% | +10.40% | +12.44% | +8.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.59% | +2.66% | +2.40% | -0.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.83% Abr/2020 | -9.29% Mar/2020 | 68.9% 71 de 103 | 31.1% 32 de 103 |
| Anual | +17.04% 2025 | -0.95% 2018 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 51,0% |
| 2 | OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,4% |
| 3 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,6% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CP - RL
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