Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.79% | +0.17% | +14.56% | +29.39% | +43.10% | +58.93% | +77.55% | +187.36% |
| Retorno Anualizado | +14.64% | +23.01% | +14.56% | +13.75% | +12.69% | +12.28% | +12.17% | +9.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.15% | -0.27% | -0.80% | -0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.02% | +11.37% | +13.21% | +12.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.08% | +4.34% | +3.26% | +3.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.21% Dez/2018 | -4.98% Mai/2018 | 89.0% 129 de 145 | 11.0% 16 de 145 |
| Anual | +15.15% 2015 | -1.79% 2018 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 1.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 33,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 31,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 14,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 11,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 1,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VOLKS UP! CP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RL
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