Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE GInício: 03/11/2025 | Ativo | Profissional | -5.75% | -83.55% | — | — |
SUBCLASSE FInício: 03/11/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE HInício: 03/11/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE EInício: 03/11/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE DInício: 03/11/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE AInício: 03/11/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE CInício: 03/11/2025 | Ativo | Profissional | -5.75% | -83.55% | — | — |
SUBCLASSE IInício: 03/11/2025 | Ativo | Profissional | -8.42% | -88.24% | — | — |
SUBCLASSE BInício: 03/11/2025 | Ativo | Profissional | -5.83% | -83.69% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -83.55% | -5.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -83.55% |
| Retorno Anualizado | -92.77% | -99.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -92.77% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +0.26% Jan/2026 | -37.08% Set/2026 | 10.0% 1 de 10 | 90.0% 9 de 10 |
| Anual | -83.55% 2026 | -83.55% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.80% | 5.75% |
| CVaR Histórico | 4.85% | 7.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 133,4% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 20,1% |
Passivos e obrigações: −53,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE G. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 9 subclasses do fundo
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