Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.84% | +3.27% | +35.15% | +22.88% | +28.85% | +28.51% | -23.03% | -4.19% |
| Retorno Anualizado | +22.97% | +1789.50% | +35.15% | +10.85% | +8.82% | +6.47% | -5.10% | -0.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.06% | -4.14% | -6.62% | -17.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.77% | +7.80% | +7.33% | -4.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.87% | +0.05% | -2.71% | -13.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +71.12% Jul/2016 | -35.69% Dez/2015 | 49.3% 69 de 140 | 50.7% 71 de 140 |
| Anual | +118.30% 2016 | -79.45% 2015 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.68% | 6.88% |
| CVaR Histórico | 5.88% | 10.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 48,1% |
| 2 | FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,5% |
| 4 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VR1 - FIFM CP RL
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