| Competência | HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 32,91% | 17,79% | 5,01% |
| out/2025 | 33,31% | 16,66% | 4,98% |
| nov/2025 | 34,39% | 19,41% | 4,89% |
| dez/2025 | 34,17% | 19,24% | 5,43% |
| jan/2026 | 35,47% | 18,20% | 5,30% |
| fev/2026 | 35,97% | 19,13% | 4,43% |
| mar/2026 | 35,55% | 18,91% | 4,70% |
| abr/2026 | 35,41% | 20,37% | 4,67% |
| mai/2026 | 33,92% | 21,03% | 5,23% |
| jun/2026 | 33,88% | 20,94% | 5,19% |
| jul/2026 | 33,76% | 20,65% | 5,45% |
| ago/2026 | 33,56% | 21,25% | 5,43% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (41) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,56% | −0,20% | HONOR AÇÕES FUNDO DE I… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 21,25% | +0,60% | EFFICAX FIF DA CIC REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,43% | −0,02% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,11% | 0,00% | PERFIN INFRA II FEEDER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,05% | +0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,27% | −0,10% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,22% | 0,00% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,99% | −0,04% | COPA IV FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,42% | +0,02% | BLC IV FEEDER I FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,02% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,79% | +0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,69% | −0,01% | ORE MINING PRIVATE EQU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,43% | −0,07% | RB CAPITAL DESENVOLVIM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,41% | −0,01% | ARCH CAPITAL DATA CENT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,20% | −0,01% | HEDGE PALADIN DESIGN O… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,15% | +0,02% | BLC III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | −0,08% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | 0,00% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,84% | −0,10% | PERFIN MARINER III FUN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,73% | 0,00% | ORE FOSFATO MORRO VERD… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,63% | +0,04% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,63% | +0,04% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,47% | −0,09% | MILÊNIO SUPERNOVA 2 FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,40% | −0,01% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,36% | 0,00% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,34% | −0,01% | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,26% | +0,01% | PERFIN DISCOVERY MERCU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,20% | −0,17% | 3PREQUIS - PRI EQ SEG… | Exterior | Fundos Offshore | — | 30/12/2050 |
| 0,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,18% | −0,19% | 3PREQU_D - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,17% | 0,00% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,09% | 0,00% | Entrevias CoInvestimen… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ITAÚ PRIVATE PÁTRIA RE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ CUSTÓDIA CASH REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | COPA III FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | −0,11% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | LIBER FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DYNA VI FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SUBCLASSE B | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 225.692.032,20Patrimônio líquido |
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