| Competência | OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 17,95% | 13,46% | 10,32% |
| out/2025 | 17,80% | 13,32% | 10,23% |
| nov/2025 | 17,06% | 12,74% | 9,79% |
| dez/2025 | 15,35% | 11,44% | 11,95% |
| jan/2026 | 13,73% | 13,84% | 10,69% |
| fev/2026 | 12,81% | 12,89% | 9,97% |
| mar/2026 | 12,24% | 12,30% | 9,52% |
| abr/2026 | 11,86% | 11,17% | 8,65% |
| mai/2026 | 10,97% | 10,32% | 10,95% |
| jun/2026 | 9,92% | 12,59% | 12,90% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.3 posições sob sigilo até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — | — | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em jul/2026 · 21 posições | ||||||
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| — | — | BANFITA FUNDO DE INVES…Sob sigilo | Fundos | — | BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| — | — | BASSO FUNDO DE INVESTI…Sob sigilo | Fundos | — | BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| — | — | OPI GOOROO FUNDO DE IN…Sob sigilo | Fundos | — | OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | — |
| — | — | HERCULES FUNDO DE INVE…Sob sigilo | Fundos | — | HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| — | — | SBK CAPITAL FUNDO DE I…Sob sigilo | Fundos | — | SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| — | — | FUNDO DE INVESTIMENTO…Sob sigilo | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | — |
| — | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO…Sob sigilo | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| — | — | APOGE FUNDO DE INVESTI…Sob sigilo | Fundos | — | APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| — | — | URBANO FUNDO DE INVEST…Sob sigilo | Fundos | — | URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL | — |
| — | — | RAIZES FUNDO DE INVEST…Sob sigilo | Fundos | — | RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| — | — | RNX FUNDO DE INVESTIME…Sob sigilo | Fundos | — | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| — | — | IOX PME FUNDO DE INVES…Sob sigilo | Fundos | — | IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| — | — | NOBEL FUNDO DE INVESTI…Sob sigilo | Fundos | — | NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| — | — | MULTIPLIKE FUNDO DE IN…Sob sigilo | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| — | — | APPALOOSA FUNDO DE IN…Sob sigilo | Fundos | — | APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| — | — | VALOREM FUNDO DE INVES…Sob sigilo | Fundos | — | VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| — | — | ITAÚ SOBERANO RENDA FI…Sob sigilo | Fundos | — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| — | — | Taxa de Fiscalização C…Sob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | Auditoria de Exercício…Sob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | CAIXASob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | Taxa AnbimaSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| —Patrimônio líquido |
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