Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.93% | +0.35% | +14.74% | +32.61% | +50.95% | +64.02% | +74.68% | +255.31% |
| Retorno Anualizado | +13.40% | +38.18% | +14.74% | +15.16% | +14.71% | +13.17% | +11.80% | +11.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.25% | +1.76% | +0.08% | -0.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.08% | +13.70% | +14.02% | +12.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.18% | +5.95% | +3.99% | +3.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.75% Jul/2020 | -11.99% Mar/2020 | 77.2% 112 de 145 | 22.8% 33 de 145 |
| Anual | +23.05% 2016 | -1.31% 2021 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 1.01% |
| CVaR Histórico | 0.98% | 2.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 78,8% |
| 2 | PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 13,0% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 5 | CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,7% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
W&F FIFM CP - RL
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