Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -56.28% | -0.04% | -54.00% | -88.17% | -91.74% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | -66.81% | -2.47% | -54.00% | -65.61% | -56.45% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -79.51% | -69.41% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -63.34% | -57.77% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -75.28% | -64.80% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.15% Mai/2024 | -58.72% Ago/2025 | 51.3% 20 de 39 | 48.7% 19 de 39 |
| Anual | +4.80% 2023 | -63.25% 2025 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 7.40% |
| CVaR Histórico | 6.43% | 21.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 57,8% |
| 2 | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 31,7% |
| 3 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,1% |
| 4 | PFee CO a Recolher | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,4% |
| 5 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,1% |
| 6 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 7 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
W FIF
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