| Competência | BRSTNCNTB0O7 | DEB · LCAMD1 | DEB · ELET14 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 3,67% | 3,70% |
| nov/2025 | 0,00% | 4,00% | 4,02% |
| dez/2025 | 0,00% | 3,98% | 4,01% |
| jan/2026 | 0,00% | 4,02% | 4,10% |
| fev/2026 | 2,48% | 4,03% | 4,09% |
| mar/2026 | 0,00% | 3,99% | 4,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 4,01% | 3,98% |
| mai/2026 | 0,00% | 3,99% | 3,97% |
| jun/2026 | 0,00% | 3,96% | 3,95% |
| jul/2026 | 0,00% | 3,98% | 3,96% |
| ago/2026 | 0,00% | 3,99% | 3,98% |
| set/2026 | 12,31% | 3,91% | 3,84% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2035 |
| 3,91% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 3,84% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 3,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 3,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 3,65% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 3,64% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 3,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 3,55% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 3,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 3,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 3,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 3,52% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 3,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 3,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 3,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 3,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 3,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 3,35% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 3,30% | −0,13% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 3,19% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 3,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 2,87% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 2,86% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 2,83% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 2,57% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 2,35% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,51% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −3,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,00% | −0,75% | COPEL DISTRIBUIZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 03/09/2026 |
| R$ 265.999.089,03Patrimônio líquido |
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