Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.41% | +0.14% | +14.16% | +28.47% | +44.73% | +62.00% | N/A | +79.75% |
| Retorno Anualizado | +14.11% | +18.90% | +14.16% | +13.35% | +13.11% | +12.82% | N/A | +13.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.55% | +0.16% | -0.26% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.61% | +11.80% | +13.75% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.67% | +4.77% | +3.80% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.95% Mar/2022 | -0.23% Fev/2023 | 96.6% 56 de 58 | 3.4% 2 de 58 |
| Anual | +14.43% 2022 | +10.41% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 70,1% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,1% |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/10/2026 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 0,7% |
| 6 | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 0,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 0,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 0,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (3,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WALL FIFM CP RL
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