Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.81% | +0.16% | -3.31% | -10.88% | +8.94% | -63.47% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | -5.15% | +1.91% | -3.31% | -5.60% | +2.90% | -22.26% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.47% | -10.05% | -35.35% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -3.06% | +1.32% | -22.13% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -14.85% | -5.10% | -31.19% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.09% Jun/2024 | -66.68% Abr/2023 | 91.2% 52 de 57 | 8.8% 5 de 57 |
| Anual | +22.21% 2024 | -66.39% 2023 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 1.39% | 6.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WARREN ORÁCULO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 81,9% |
| 2 | AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,4% |
| 3 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 4 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,0% |
| 6 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WARREN ORÁCULO II FIF
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