Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.38% | -0.05% | -0.55% | +16.02% | +13.86% | +20.61% | N/A | -31.48% |
| Retorno Anualizado | -0.54% | -0.52% | -0.55% | +7.71% | +4.42% | +4.80% | N/A | -8.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.11% | -8.48% | -8.27% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.58% | +2.54% | +5.14% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.74% | -3.04% | -4.20% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.26% Set/2024 | -34.05% Jul/2022 | 47.1% 24 de 51 | 52.9% 27 de 51 |
| Anual | +14.31% 2023 | -46.97% 2022 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 1.80% |
| CVaR Histórico | 2.00% | 7.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCERNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS | Fundos | FI Imobiliário | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WELS FI MULTIMERCADO CP RL
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