Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2030 |
| 3,94% | +2,55% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 3,88% | +2,49% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Outros | BCO JOHN DEERE SA | 30/08/2027 |
| 3,82% | +1,93% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 3,79% | +3,19% | BANCO BOCOM BB | Crédito privado | Outros | BCO BOCOM BBM | 09/06/2026 |
| 3,52% | +3,52% | BANCO RCI BRASINova | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 3,17% | +2,22% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/02/2026 |
| 3,12% | −2,44% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Outros | BANCO DO NORDESTE | 28/12/2050 |
| 3,06% | −0,72% | CEF | Crédito privado | Outros | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 2,72% | +0,84% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/03/2026 |
| 2,71% | −2,05% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 2,67% | +0,77% | SANTANDER BR | Crédito privado | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 2,64% | −0,62% | ITAU UNIBANCO | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 2,50% | +1,08% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 01/07/2027 |
| 2,29% | +2,29% | PARANANova | Crédito privado | Outros | PARANA | 04/08/2026 |
| 2,25% | +2,25% | BANCO GMAC SANova | Crédito privado | Outros | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 1,94% | +0,06% | BANCO PACCAR S. | Crédito privado | Outros | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 1,58% | −0,37% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2028 |
| 1,52% | −0,36% | Portoseg | Crédito privado | Outros | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 1,42% | −0,33% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,39% | −4,17% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Outros | BANCO DO NORDESTE | 28/12/2050 |
| 1,25% | −0,63% | Portoseg | Crédito privado | Outros | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 1,17% | −0,81% | BANCO ALFA | Crédito privado | Outros | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 05/02/2026 |
| 1,15% | −0,27% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 01/07/2027 |
| 1,13% | −3,63% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 1,12% | −0,27% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 1,12% | −0,27% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Outros | BCO JOHN DEERE SA | 30/08/2027 |
| 1,11% | −0,78% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 1,11% | −0,25% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 1,10% | −0,78% | BANCO PACCAR S. | Crédito privado | Outros | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 1,10% | −0,79% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/02/2026 |
| 1,10% | −0,80% | SUMITOMO MITSUI | Crédito privado | Outros | BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA | 19/08/2026 |
| 1,10% | −0,80% | SANTANDER BR | Crédito privado | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 1,09% | −0,79% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/03/2026 |
| 1,01% | −0,72% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Outros | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 1,00% | −0,23% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2029 |
| 0,85% | −0,20% | ITAU UNIBANCO | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,83% | −0,19% | PARANA BANCO | Crédito privado | Outros | PARANA | 28/03/2027 |
| 0,77% | −0,18% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/02/2026 |
| 0,74% | −0,17% | CEF | Crédito privado | Outros | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,69% | −0,16% | PARANA BANCO | Crédito privado | Outros | PARANA | 06/09/2027 |
| 0,66% | −0,16% | BCO MERCEDES | Crédito privado | Outros | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 22/08/2028 |
| 0,63% | −0,15% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2026 |
| 0,52% | −0,13% | BANCO BOCOM BB | Crédito privado | Outros | BCO BOCOM BBM | 18/10/2027 |
| 0,52% | −0,13% | BANCO BOCOM BB | Crédito privado | Outros | BCO BOCOM BBM | 19/10/2026 |
| 0,48% | −0,12% | BANCO BOCOM BB | Crédito privado | Outros | BCO BOCOM BBM | 09/06/2026 |
| 0,45% | −1,45% | SANTANDER BR | Crédito privado | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,44% | −1,46% | SUMITOMO MITSUI | Crédito privado | Outros | BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA | 19/08/2026 |
| 0,44% | −0,46% | BCO MERCEDES | Crédito privado | Outros | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/04/2027 |
| 0,43% | −1,55% | BANCO ALFA | Crédito privado | Outros | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 05/02/2026 |
| 0,43% | −1,46% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/02/2026 |
| 0,43% | −1,45% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/03/2026 |
| 0,42% | −1,47% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,42% | −1,46% | BANCO PACCAR S. | Crédito privado | Outros | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,41% | −0,10% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,41% | −0,10% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,38% | −1,35% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Outros | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 0,31% | −0,07% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 26/09/2027 |
| 0,30% | −0,08% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,29% | −0,61% | BCO MERCEDES | Crédito privado | Outros | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/04/2027 |
| 0,29% | −0,07% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Outros | BCO JOHN DEERE SA | 04/05/2026 |
| 0,26% | −4,91% | WESTERN ASSET SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | −0,03% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,11% | −0,03% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/05/2026 |
| 0,01% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −23,48% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −6,44% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −5,87% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −2,48% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO GMAC SAZerado | Crédito privado | Outros | BCO GMAC SA | 26/09/2025 |
| R$ 183.704.297,11Patrimônio líquido |
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