Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.30% | -0.60% | +14.12% | +30.81% | +47.83% | N/A | N/A | +48.47% |
| Retorno Anualizado | +13.75% | -26.88% | +14.12% | +14.37% | +13.92% | N/A | N/A | +13.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.48% | +0.99% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.89% | +15.13% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.65% | +3.94% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.81% Abr/2025 | -0.60% Out/2026 | 92.3% 36 de 39 | 7.7% 3 de 39 |
| Anual | +16.53% 2025 | +5.37% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17,5% |
| 2 | CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:110434 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14,3% |
| 3 | CERT RECEB IMOB ISEN - TR BLOCK SECURITIZADORA A - CRI:TRBLOCK:171044 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · LIQI SECURITIZADORA S.A. | 12,2% |
| 4 | CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:180929 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 7,8% |
| 5 | CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150927 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 7,3% |
| 6 | CERT RECEB IMOB ISEN - RIZA SECURITIZADORA - CRI:RIZASEC:140543 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 6,5% |
| 7 | CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:161129 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 6,3% |
| 8 | CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190427 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6,2% |
| 9 | CERT RECEB IMOB ISEN - BANCO BTG PACTUAL S.A. - CRI:BPAC:171033 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,2% |
| 10 | CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:210736 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 4,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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