Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.54% | +0.25% | +14.28% | +29.29% | +43.50% | +62.66% | +80.66% | +937.09% |
| Retorno Anualizado | +14.07% | +13.81% | +14.28% | +13.71% | +12.79% | +12.93% | +12.56% | +10.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.18% | -0.13% | -0.13% | -0.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.22% | +14.00% | +14.05% | +14.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.98% | +2.82% | +3.02% | +3.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.66% Ago/2005 | +0.12% Fev/2021 | 100.0% 271 de 271 | 0.0% 0 de 271 |
| Anual | +19.26% 2005 | +2.48% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 78,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 3 | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 6 | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/09/2026 · BCO CNH CAPITAL SA | 1,1% |
| 7 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 06/10/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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