| Competência | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 4,47% | 4,10% |
| out/2025 | 0,00% | 4,49% | 4,11% |
| nov/2025 | 0,00% | 4,28% | 4,11% |
| dez/2025 | 0,00% | 4,30% | 4,12% |
| jan/2026 | 0,00% | 4,31% | 4,12% |
| fev/2026 | 0,00% | 5,77% | 4,12% |
| mar/2026 | 0,00% | 5,79% | 4,13% |
| abr/2026 | 4,16% | 7,01% | 4,54% |
| mai/2026 | 4,16% | 6,72% | 4,54% |
| jun/2026 | 6,63% | 6,74% | 4,54% |
| jul/2026 | 6,63% | 6,75% | 4,55% |
| ago/2026 | 10,65% | 6,47% | 4,55% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 6,47% | −0,28% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,55% | 0,00% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,37% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | — | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 4,22% | +0,01% | CONSIGNADOS VIII FUNDO… | Fundos | — | CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,16% | −0,05% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,89% | −0,23% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | — | BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,72% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,72% | −0,07% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | — | CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,69% | +0,02% | VAREJO PLUS FUNDO DE I… | Fundos | — | VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,64% | −0,09% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,57% | +0,01% | FLOWINVEST FUNDO DE IN… | Fundos | — | FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,45% | +3,45% | Operações Compromissad…Nova | Caixa e outros | — | — | 01/09/2027 |
| 3,38% | +0,17% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | — |
| 3,18% | −0,45% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,14% | −0,35% | SOLIS RECEBÍVEIS COMER… | Fundos | — | SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,98% | 0,00% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,95% | −0,06% | CONSIGNADOS V FUNDO DE… | Fundos | — | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,84% | −0,08% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | — | GALLERIA HOME EQUITY FIDC | — |
| 2,75% | −0,45% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,58% | −0,03% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | — |
| 2,57% | −0,22% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | — | FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,85% | +0,29% | BV AUTO III SEGMENTO F… | Fundos | — | BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,68% | +0,28% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,54% | −0,02% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | — | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | — |
| 1,43% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA | — |
| 1,43% | 0,00% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | — | CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | — |
| 1,41% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | — |
| 1,21% | 0,00% | MCP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,17% | 0,00% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | — | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,16% | 0,00% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2030 |
| 0,33% | −0,17% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | — |
| 0,28% | −0,16% | CRÉDITO PLUS I FUNDO D… | Fundos | — | CRÉDITO PLUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | — |
| 0,07% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | — |
| 0,07% | −1,01% | AUTOMOTIVO FUNDO DE IN… | Fundos | — | AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,01% | −0,06% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,12% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,23% | RB CAPITAL CREDIT ALPH…Zerado | Fundos | — | RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 262.646.492,36Patrimônio líquido |
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