Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.62% | +0.60% | +12.86% | +25.96% | +75.73% | +97.26% | +56.85% | +174.82% |
| Retorno Anualizado | +8.88% | +72.90% | +12.86% | +12.23% | +20.67% | +18.51% | +9.42% | +15.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.67% | +7.72% | +5.44% | -3.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.15% | +19.66% | +19.37% | +10.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.25% | +11.91% | +9.33% | +0.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.09% Abr/2020 | -10.76% Jan/2022 | 61.2% 52 de 85 | 38.8% 33 de 85 |
| Anual | +47.80% 2024 | -23.99% 2022 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 2.68% | 4.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 79020 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 98,9% |
| 2 | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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