Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.82% | +0.20% | +14.78% | +30.58% | +47.41% | +57.65% | +77.70% | +482.53% |
| Retorno Anualizado | +14.62% | +19.70% | +14.78% | +14.27% | +13.81% | +12.05% | +12.19% | +10.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.37% | +0.85% | -1.02% | -0.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.19% | +12.79% | +12.91% | +12.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.30% | +5.05% | +2.87% | +3.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.54% Ago/2023 | -4.41% Jan/2023 | 98.1% 210 de 214 | 1.9% 4 de 214 |
| Anual | +15.59% 2025 | +2.62% 2020 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,2% |
| 3 | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 9 | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/09/2028 · BCO CNH CAPITAL SA | 2,1% |
| 10 | BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/02/2029 · BANCO INBURSA S.A. | 2,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −21,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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