Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -51.23% | -0.25% | -51.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | -45.74% |
| Retorno Anualizado | -64.83% | -5.98% | -51.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | -35.85% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.68% Jul/2025 | -53.03% Ago/2026 | 33.3% 5 de 15 | 66.7% 10 de 15 |
| Anual | +11.27% 2025 | -51.23% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 6.60% | 21.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODOVIAS DO TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 103,8% |
| 2 | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −4,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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