Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.77% | +0.39% | +6.87% | +14.58% | +24.94% | N/A | N/A | -14.57% |
| Retorno Anualizado | +5.05% | +59.97% | +6.87% | +7.04% | +7.70% | N/A | N/A | -4.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.86% | -5.25% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.31% | +6.39% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.63% | -0.64% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.17% Out/2024 | -34.67% Jun/2023 | 75.0% 33 de 44 | 25.0% 11 de 44 |
| Anual | +12.86% 2024 | -29.73% 2023 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 1.34% | 4.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 66,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 21,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 0,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% |
8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WHG CALIFÓRNIA FI MULTIMERCADO CP
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