Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.41% | +1.96% | -3.45% | +50.18% | +61.30% | N/A | N/A | +61.30% |
| Retorno Anualizado | -7.15% | +964.30% | -3.45% | +22.55% | +17.28% | N/A | N/A | +17.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +3.68% | +0.17% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.81% | +15.96% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.87% | +8.93% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +8.65% | +4.32% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.63% Jan/2026 | -27.05% Jul/2026 | 62.2% 23 de 37 | 37.8% 14 de 37 |
| Anual | +43.44% 2025 | -5.41% 2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.22% | 3.68% |
| CVaR Histórico | 3.23% | 4.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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