Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.77% | +2.67% | -10.95% | +53.23% | +77.33% | +115.66% | +132.93% | +129.44% |
| Retorno Anualizado | -17.92% | +2377.46% | -10.95% | +23.79% | +21.04% | +21.18% | +18.43% | +16.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +4.92% | +3.94% | +6.98% | +7.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.05% | +19.72% | +22.12% | +19.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.11% | +12.69% | +12.17% | +9.86% | — |
| CDI | — | — | — | +9.89% | +8.09% | +8.11% | +5.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.91% Nov/2024 | -34.74% Jul/2026 | 61.2% 41 de 67 | 38.8% 26 de 67 |
| Anual | +43.33% 2024 | -13.77% 2026 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.25% | 3.98% |
| CVaR Histórico | 3.42% | 5.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 162,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (165,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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